Por encargo de nuestro cliente, importante empresa del sector inmobiliario, nos encontramos en búsqueda de un Jefe de Tesorería

Jefe de Tesorería

Objetivo del puesto: Asegurar la correcta gestión de la liquidez, flujos financieros, obligaciones bancarias y cumplimiento de las políticas internas de la empresa, garantizando información confiable y oportuna para la toma de decisiones.

Requisitos

• Titulado de las carreras de Contabilidad, Economía, Administración.
• Diplomado en Tesorería o Finanzas.
• Experiencia de 03 años en posiciones como Jefe de Tesorería.
• Con conocimientos de Finanzas y Contabilidad
• Manejo de Office a nivel intermedio
• Excel a nivel avanzado
• Conocimientos deseable de ERP S10
• Manejo de plataformas bancarios Net cash y telecrédito.
• Disponibilidad para trabajar de manera presencial.

Funciones

• Controlar saldos de bancos en forma diaria detectando cualquier operación inusual, dando las alertas necesarias.
• Revisar el flujo de caja de la empresa.
• Elaboración y ejecución de cronograma de pagos.
• Procesar los pagos masivos, transferencias, pago de servicios, entre otros, basándose en la programación aprobada y requerimientos solicitados.
• Solicitar y hacer seguimiento a las aprobaciones en bancos de las personas autorizadas.
• Verificar que las transferencias hayan sido correctamente procesadas en cada banco y comunicar a los interesados.
• Entregar cheques que se generen para los pagos programados.
• Generación de pagos con proveedores locales, detracciones, impuestos entre otros, en las diversas plataformas bancarias.
• Carga diaria de movimientos bancarios.
• Revisar cada una de las cuentas de la compañía para realizar las operaciones del día.
• Atención de requerimientos de clientes internos (empleados) y externos (proveedores)
• Análisis de conciliaciones bancarias y reportes de cierre
• Apertura y cierre de cuentas corrientes, control de préstamos y cartas fianzas

Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.