ANALISTA DE TESORERÍA | SAN ISIDRO Nos encontramos en búsqueda de un(a) Analista de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo en Perú. Ubicación: San Isidro, cerca a la estación Canaval y Moreyra Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Planilla completa desde el primer día Sueldo atractivo y superior al mercado
· ¿Cuál será tu principal reto? Gestionar y controlar las operaciones de Tesorería, asegurando la correcta programación y seguimiento de pagos, actualización del flujo de caja, control de movimientos bancarios y entrega oportuna de información para la gestión financiera y cierre mensual.
· Principales funciones Elaborar y actualizar diariamente el flujo de caja. Programar, preparar y realizar seguimiento a pagos. Gestionar operaciones mediante plataformas bancarias empresariales. Controlar pagos programados, ejecutados y pendientes. Identificar y sustentar movimientos bancarios para su registro contable. Gestionar estados de cuenta, constancias y documentación bancaria. Controlar préstamos, amortizaciones, intereses, comisiones, cartas fianza y líneas de crédito. Realizar seguimiento e identificación de cobranzas y abonos. Preparar reportes de posición bancaria para el cierre mensual. ¿Qué buscamos? Bachiller o titulado(a) en Contabilidad, Administración, Finanzas, Economía o carreras afines. Experiencia de 2 a 3 años en posiciones de Tesorería, de preferencia manejando múltiples cuentas bancarias y alto volumen de operaciones. Excel intermedio/avanzado. Manejo de plataformas bancarias empresariales. Conocimientos de flujo de caja, gestión de tesorería y productos financieros.-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
2 años de experiencia
Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria, rh, recursos, humanos, human, resources, rrhh