En GRUPO NATIONAL, empresa líder en servicios de limpieza, saneamiento ambiental, mantenimiento e infraestructura, nos encontramos en la búsqueda de un talento proactivo, con alto criterio y apasionado por el orden para ocupar la posición de ASISTENTE DE TESORERIA. Mision del puesto: Brindar soporte en la gestión de tesorería mediante el control de saldos y movimientos bancarios, elaboración y seguimiento del flujo de caja, programación de pagos y actualización de información financiera, asegurando la disponibilidad, exactitud y trazabilidad de la información para el cumplimiento oportuno de las obligaciones de la compañía. Requisitos: Egresado o Bachiller universitario en Contabilidad, Finanzas, Administración, Economía o carreras afines. Mínimo 1 año de experiencia en posiciones similares. Experiencia en gestión de pagos, movimientos bancarios y flujo de caja. Deseable experiencia en empresas de servicios, Facility Management, outsourcing u organizaciones con alto volumen de operaciones. Excel a nivel intermedio Manejo de ERP Manejo de plataformas bancarias empresariales Funciones: Realizar el control y cuadre diario de las cuentas bancarias, validando saldos, ingresos, egresos y movimientos registrados. Elaborar y mantener actualizado el flujo de caja ejecutado y proyectado, consolidando la información de ingresos y obligaciones de pago de la compañía. Consolidar, validar y organizar los requerimientos de pago recibidos de las diferentes áreas, verificando la documentación y aprobaciones correspondientes. Preparar y ejecutar las operaciones de pago a proveedores, servicios y otras obligaciones de la compañía mediante las plataformas bancarias y sistemas establecidos. Realizar seguimiento a los pagos ejecutados, operaciones pendientes, rechazos y observaciones, coordinando su regularización con las áreas involucradas. Mantener actualizado el control de proveedores, servicios recurrentes y obligaciones de pago, asegurando su atención dentro de los plazos establecidos. Brindar soporte en la gestión de adelanto de facturas y otras alternativas de financiamiento de corto plazo, coordinando información y documentación con entidades financieras. Registrar y mantener actualizada la información de tesorería en el ERP y demás herramientas de control, asegurando la trazabilidad de las operaciones. Elaborar reportes e indicadores de tesorería, identificando variaciones, vencimientos, necesidades de liquidez y situaciones que requieran atención. Coordinar con Contabilidad, Administración, Finanzas y demás áreas involucradas la validación y regularización de información relacionada con las operaciones de tesorería. Beneficios: Sueldo de acuerdo al mercado. Ingreso a planilla desde el primer día. Asignación familiar. Capacitaciones constantes y oportunidades de desarrollo. Descuentos corporativos.-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
2 años de experiencia
Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria