Liderar la gestión integral de Créditos y Cobranzas, y Tesorería de la empresa, asegurando una adecuada liquidez, una eficiente administración del capital de trabajo y la recuperación oportuna de la cartera de clientes, mediante la gestión de instrumentos financieros, relaciones bancarias y políticas de crédito que contribuyan al crecimiento sostenible del negocio. Supervisar matricialmente a los asistentes de cuentas corrientes de las sucursales. Consolidar la información administrativa de todas las sucursales.
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Principales responsabilidades
Cobranzas (40%)
• Liderar la recuperación de cuentas por cobrar de Lima, así como supervisar esta tarea en las Sucursales.
• Diseñar estrategias de cobranza preventiva y correctiva.
• Coordinar con el área comercial la recuperación de cartera.
• Negociar compromisos y cronogramas de pago.
• Monitorear la antigüedad de saldos.
• Reducir los niveles de morosidad.
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Créditos (20%)
• Evaluar solicitudes de crédito de clientes.
• Analizar capacidad financiera y riesgo crediticio.
• Definir líneas de crédito conforme a políticas internas.
• Realizar seguimiento permanente de la exposición al riesgo.
• Proponer mejoras a las políticas de crédito.
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Tesorería (20%)
• Administrar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Elaborar y controlar la programación de pagos.
• Gestionar la liquidez de la empresa.
• Supervisar saldos bancarios y conciliaciones.
• Ejecutar y controlar transferencias nacionales.
• Administrar plataformas bancarias.
• Elaborar proyecciones de flujo de caja.
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Instrumentos Financieros
• Administrar letras de cambio.
• Gestionar descuentos de letras.
• Coordinar operaciones de factoring.
• Supervisar protestos y levantamientos.
• Custodiar documentos valorados.
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Gestión Financiera
• Presentar reportes ejecutivos a Gerencia.
• Identificar riesgos financieros.
• Proponer mejoras en procesos de tesorería. -Requerimientos- Educación mínima: Universitario
5 años de experiencia
Idiomas: Inglés
Edad: entre 30 y 45 años
Conocimientos: Administración, Flujo de caja, Gestión de cobranza, Gestión de tesorería, Microsoft excel, Power bi
Disponibilidad de viajar: Si
Palabras clave: contabilidad, treasury, accounting, tesoreria