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YAMANIJA & ASOCIADOS CONSULTORIA SAC

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ANALISTA DE TESORERÍA - Jesús María

Jesús María
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    ANALISTA DE TESORERÍA - Jesús María

Senior / Semi-Senior

Administración y gestión de empresas

Resumen

Nuestro cliente es un restaurante.

Funciones:

  • Posición de bancos diariamente (Conciliación bancaria)
  • Administración y control del flujo de caja
  • Verificar y confeccionar depósitos bancarios, efectivo y contabilización en sistema
  • control de pago a proveedores, saldos y movimientos de dinero en efectivo
  • Registro correcto de los débitos bancarios y actualización de la información de los movimientos realizados
  • Preparación de análisis de cuentas contables relacionadas con control de pagos.
  • Elaboración de informes de los movimientos financieros, estados de las cuentas por cobrar y pagar y de flujos de caja proyectados.
  • Gestión de cobranzas

Requisitos:
  • Estudios superiores concluidos en Contabilidad o Administración
  • Experiencia de 3 años en la posición
  • Experiencia en flujos de caja y conciliaciones bancarias
  • Conocimientos de Concar (Indispensable)
  • Horario: Lunes a Viernes 9.30am a 6.30pm y Sábado 9.30am a 12.00pm

Requerimientos
  • Disponibilidad para viajar
    No